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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 3 745.00 | 7 172.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 506.00 | 36 396.00 | 145 110.00 | 181 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 079.00 | 40 141.00 | 465 938.00 | 506 079.00 |
BT Marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 263.00 | 40 141.00 | 595 122.00 | 635 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DL TOTAL (I) | 290 253.00 | | | 290 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 869.00 | | | 304 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 122.00 | | | 595 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 177.00 | | | 132 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
FG Production vendue services | 593 432.00 | | 593 432.00 | 593 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 785.00 | | 626 785.00 | 626 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 266.00 | | | 627 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 117.00 | | | 588 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 629.00 | | 2 450.00 | 503 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 088.00 | | 2 334.00 | 190 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 116.00 | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779.00 | 28 362.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | 28 362.00 | | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 397.00 | 34 705.00 | 144 540.00 | 207 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 608.00 | 16 701.00 | 8 907.00 | 25 608.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 869.00 | 132 177.00 | 144 540.00 | 304 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
ST Autres comptes | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |