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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 7 606.00 | 3 311.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 672.00 | 91 510.00 | 95 162.00 | 186 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 371.00 | 99 116.00 | 412 255.00 | 511 371.00 |
BT Marchandises | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 562.00 | 99 116.00 | 605 446.00 | 704 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 262.00 | | | 345 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 446.00 | | | 605 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
FG Production vendue services | 543 716.00 | | 543 716.00 | 543 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 109.00 | | 576 109.00 | 576 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 178.00 | | | 579 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 177.00 | | | 577 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 113.00 | | 258.00 | 511 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 258.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 29 693.00 | | 69 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 423.00 | 29 693.00 | | 69 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 129.00 | 35 552.00 | 219 577.00 | 255 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 16 214.00 | 9 033.00 | 25 247.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 262.00 | 125 685.00 | 219 577.00 | 345 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
ST Autres comptes | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |