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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 5 675.00 | 5 242.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 672.00 | 63 748.00 | 122 924.00 | 186 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 113.00 | 69 423.00 | 441 690.00 | 511 113.00 |
BT Marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 930.00 | 69 423.00 | 581 508.00 | 650 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 508.00 | | | 581 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
FG Production vendue services | 473 423.00 | | 473 423.00 | 473 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 013.00 | | 502 013.00 | 502 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 535.00 | | | 521 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 606.00 | | | 483 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 079.00 | | 5 166.00 | 506 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 511 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 423.00 | | 5 166.00 | 192 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 141.00 | 29 282.00 | | 40 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 29 282.00 | | 40 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 114.00 | 20 786.00 | 159 906.00 | 190 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 057.00 | 15 282.00 | 8 775.00 | 24 057.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 325.00 | 123 997.00 | 159 906.00 | 293 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
ST Autres comptes | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |