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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 1 814.00 | 9 103.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 171.00 | 9 965.00 | 169 207.00 | 179 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 629.00 | 11 779.00 | 491 850.00 | 503 629.00 |
BT Marchandises | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 944.00 | 11 779.00 | 588 165.00 | 599 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 291 103.00 | | | 291 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 165.00 | | | 588 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
FG Production vendue services | 538 419.00 | | 538 419.00 | 538 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 438.00 | | 573 438.00 | 573 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 097.00 | | | 576 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 898.00 | | | 568 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 770.00 | | 185 964.00 | 337 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 503 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 190 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | 185 737.00 | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | 226.00 | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 15 442.00 | 20 105.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 15 442.00 | 20 105.00 | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 445.00 | 35 837.00 | 194 608.00 | 230 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 548.00 | 37 757.00 | 8 791.00 | 46 548.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 061.00 | 102 453.00 | 194 608.00 | 297 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
ST Autres comptes | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |