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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 5 525.00 | 1 493.00 | 7 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 624.00 | 9 725.00 | 368 899.00 | 378 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | 25 890.00 | 39 990.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 946.00 | 28 090.00 | 55 856.00 | 83 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 570.00 | 37 815.00 | 424 755.00 | 462 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
CU Autres participations | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | -74 537.00 | -108 530.00 | | -74 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 885.00 | 33 993.00 | | 79 885.00 |
DL TOTAL (I) | 350 543.00 | 270 659.00 | | 350 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 143.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 5 761.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 14 936.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | 15 485.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 42 819.00 | 3 625.00 | | 42 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 212.00 | 39 951.00 | | 74 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 755.00 | 314 860.00 | | 424 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 212.00 | 39 951.00 | | 74 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 143.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 479.00 | 10 769.00 | | 34 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 729.00 | 10 769.00 | | 41 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 6 126.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 5 126.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 499.00 | 5 643.00 | | 41 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 285.00 | 164 652.00 | | 194 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 400.00 | 130 659.00 | | 114 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 885.00 | 33 993.00 | | 79 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 1 095.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 1 095.00 | | 8 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 030.00 | 47 372.00 | 168 657.00 | 216 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |