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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 406.00 | 712.00 | 8 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 722.00 | 11 606.00 | 387 116.00 | 398 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 967.00 | 25 890.00 | 61 077.00 | 86 967.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 614.00 | 25 890.00 | 104 724.00 | 130 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 336.00 | 37 497.00 | 491 839.00 | 529 336.00 |
CU Autres participations | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 1 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 741.00 | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 408.00 | 57 309.00 | | -17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 349 063.00 | 400 471.00 | | 349 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 217.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 31 159.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 590.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 36 727.00 | | 71 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 777.00 | 74 694.00 | | 142 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 839.00 | 475 165.00 | | 491 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 777.00 | 74 694.00 | | 95 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 258.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 021.00 | 253 591.00 | | 282 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 429.00 | 196 283.00 | | 299 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 408.00 | 57 309.00 | | -17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 510.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 510.00 | | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 472.00 | 94 697.00 | 156 775.00 | 251 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 777.00 | 95 777.00 | 47 000.00 | 142 777.00 |