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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 6 896.00 | 1 222.00 | 8 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 822.00 | 11 096.00 | 381 726.00 | 392 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 058.00 | 25 890.00 | 54 168.00 | 80 058.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 329.00 | 25 890.00 | 93 439.00 | 119 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 151.00 | 36 986.00 | 475 165.00 | 512 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
CU Autres participations | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 341.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | 9 202.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 309.00 | 21 619.00 | | 57 309.00 |
DL TOTAL (I) | 400 471.00 | 372 162.00 | | 400 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 141.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 159.00 | 468.00 | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 4 207.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 40 272.00 | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 694.00 | 45 088.00 | | 74 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 165.00 | 417 250.00 | | 475 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 694.00 | 45 088.00 | | 74 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 10 900.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | 10 900.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 591.00 | 190 244.00 | | 253 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 283.00 | 168 625.00 | | 196 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 309.00 | 21 619.00 | | 57 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 641.00 | | 31 181.00 | 361 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 1 100.00 | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 424.00 | | 30 081.00 | 350 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 276.00 | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 276.00 | | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 327.00 | 91 452.00 | 150 875.00 | 242 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |