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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 777.00 | 341.00 | 8 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 543.00 | 12 377.00 | 263 166.00 | 275 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 677.00 | 12 377.00 | 428 301.00 | 440 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
CU Autres participations | 229 119.00 | 400.00 | 228 719.00 | 229 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 3 642.00 | 21 050.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 233.00 | -17 408.00 | | -95 233.00 |
DL TOTAL (I) | 253 829.00 | 349 063.00 | | 253 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 138.00 | 47 000.00 | | 47 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 17 596.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 6 559.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | 71 622.00 | | 102 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 472.00 | 142 777.00 | | 174 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 301.00 | 491 839.00 | | 428 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 262.00 | 47 000.00 | | 39 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 25 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 964.00 | | | -103 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 154.00 | 282 021.00 | | 239 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 388.00 | 299 429.00 | | 334 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 233.00 | -17 408.00 | | -95 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 370.00 | 11 977.00 | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 370.00 | 11 977.00 | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 7 738.00 | 39 262.00 | 47 000.00 |
VP Divers | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 273.00 | 121 794.00 | 479.00 | 122 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 472.00 | 135 210.00 | 39 262.00 | 174 472.00 |