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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 6 620.00 | 398.00 | 7 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 641.00 | 10 820.00 | 350 821.00 | 361 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 661.00 | 25 890.00 | 53 771.00 | 79 661.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 319.00 | 25 890.00 | 66 429.00 | 92 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 961.00 | 36 710.00 | 417 250.00 | 453 961.00 |
CU Autres participations | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 300.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | 3 896.00 | | 9 202.00 |
DH Report à nouveau | | -74 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 79 885.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 372 162.00 | 350 543.00 | | 372 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 1 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 20 017.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 9 783.00 | | 40 272.00 |
EA Autres dettes | | 42 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 088.00 | 74 212.00 | | 45 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 250.00 | 424 755.00 | | 417 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 088.00 | 74 212.00 | | 45 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 900.00 | 34 479.00 | | 10 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 41 729.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | 41 499.00 | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 244.00 | 194 285.00 | | 190 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 625.00 | 114 400.00 | | 168 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | 79 885.00 | | 21 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 624.00 | | | 378 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 983.00 | 350 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 361 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 406.00 | | | 367 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 1 095.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 1 095.00 | | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 763.00 | 58 089.00 | 151 674.00 | 209 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |