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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 503.00 | 82 280.00 | 20 223.00 | 102 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 92 706.00 | 23 081.00 | 115 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BF Prêts | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 418.00 | 255 857.00 | 214 561.00 | 470 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 018.00 | 17 920.00 | 197 098.00 | 215 018.00 |
BZ Autres créances | 2 104 729.00 | | 2 104 729.00 | 2 104 729.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 279.00 | 17 920.00 | 2 331 359.00 | 2 349 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 697.00 | 273 777.00 | 2 545 920.00 | 2 819 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 065.00 | 1 532 564.00 | | 1 778 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 433.00 | 245 501.00 | | -170 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 329.00 | 1 896 762.00 | | 1 726 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 360.00 | 12 348.00 | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | 12 348.00 | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194.00 | 3 671.00 | | 11 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 2 100.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 811.00 | 769 998.00 | | 148 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 831.00 | 719 796.00 | | 633 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 508.00 | | |
EA Autres dettes | 20 910.00 | 49 406.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 231.00 | 1 546 479.00 | | 815 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 920.00 | 3 455 588.00 | | 2 545 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 766.00 | | 4 051 766.00 | 4 051 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 766.00 | | 4 051 766.00 | 4 051 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 333.00 | | | 748 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 434.00 | 42 763.00 | | 749 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -42 763.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | 36 120.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 399.00 | 6 333 264.00 | | 6 099 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 831.00 | 6 087 763.00 | | 6 269 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 433.00 | 245 501.00 | | -170 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 684.00 | | | 1 996 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 201.00 | | | 1 743 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 348.00 | 4 189.00 | 12 177.00 | 12 348.00 |
6T Sur comptes clients | 26 702.00 | 4 007.00 | 12 789.00 | 26 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 702.00 | 4 007.00 | 12 789.00 | 26 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | 8 196.00 | 24 966.00 | 39 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 4 165.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |