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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 578.00 | 203 694.00 | 24 884.00 | 228 578.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 225.00 | 123 541.00 | 27 684.00 | 151 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 875.00 | 132 181.00 | 26 694.00 | 158 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BF Prêts | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 142.00 | 459 416.00 | 320 726.00 | 780 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 097.00 | 16 156.00 | 2 557 941.00 | 2 574 097.00 |
BZ Autres créances | 1 227 783.00 | | 1 227 783.00 | 1 227 783.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 568.00 | 16 156.00 | 3 846 412.00 | 3 862 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 710.00 | 475 572.00 | 4 167 138.00 | 4 642 710.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 312.00 | 563 177.00 | | -36 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 683.00 | -599 489.00 | | -369 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | -299 438.00 | 24 244.00 | | -299 438.00 |
DP Provisions pour risques | 3 069 174.00 | 2 445 079.00 | | 3 069 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 069 174.00 | 2 445 079.00 | | 3 069 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 039.00 | 126 719.00 | | 135 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 657.00 | 170 945.00 | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 711.00 | 258 359.00 | | 271 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 595.00 | 674 247.00 | | 566 595.00 |
EA Autres dettes | 400 401.00 | 78 189.00 | | 400 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 403.00 | 1 324 197.00 | | 1 397 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 138.00 | 3 793 520.00 | | 4 167 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 137.00 | | 1 519 137.00 | 1 519 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 137.00 | | 1 519 137.00 | 1 519 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 095.00 | |
GE Autres charges | | | 66 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 11 693.00 | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 11 693.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 3 092.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 762.00 | -10 832.00 | | -11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 439.00 | 4 112 652.00 | | 4 845 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 122.00 | 4 712 141.00 | | 5 215 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 683.00 | -599 489.00 | | -369 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 737.00 | | 76 544.00 | 713 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 139.00 | 780 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 310 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 295.00 | | 44 376.00 | 298 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 169.00 | | 22 070.00 | 298 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 273.00 | | 10 098.00 | 117 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 791.00 | 41 552.00 | 10 927.00 | 428 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 819.00 | 12 875.00 | | 190 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 972.00 | 28 677.00 | 10 927.00 | 237 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 594.00 | -8 438.00 | | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | -8 438.00 | | 24 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 039.00 | 32 040.00 | 102 999.00 | 135 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 711.00 | 271 711.00 | | 271 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 242.00 | 228 242.00 | | 228 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UP Prêts | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 097.00 | 2 574 097.00 | | 2 574 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 740 129.00 | 740 129.00 | | 740 129.00 |
VI Groupe et associés | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VP Divers | 309 229.00 | 309 229.00 | | 309 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 865.00 | 3 802 694.00 | 123 171.00 | 3 925 865.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 403.00 | 1 294 404.00 | 102 999.00 | 1 397 403.00 |