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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 142.00 | 112 854.00 | 17 289.00 | 130 142.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 720.00 | 89 770.00 | 28 950.00 | 118 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 229.00 | 102 499.00 | 24 730.00 | 127 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BF Prêts | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 396.00 | 305 122.00 | 252 274.00 | 557 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 041.00 | 19 571.00 | 683 471.00 | 703 041.00 |
BZ Autres créances | 2 081 699.00 | | 2 081 699.00 | 2 081 699.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 851.00 | 19 571.00 | 2 774 280.00 | 2 793 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 247.00 | 324 693.00 | 3 026 554.00 | 3 351 247.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 16 571.00 | | 17 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 488.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 607 632.00 | 1 778 065.00 | | 1 607 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 909.00 | -170 433.00 | | -21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 420.00 | 1 726 329.00 | | 1 704 420.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 4 360.00 | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 4 360.00 | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 11 194.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | 484.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 079.00 | 148 811.00 | | 154 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 697.00 | 633 831.00 | | 652 697.00 |
EA Autres dettes | 441 368.00 | 20 910.00 | | 441 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 675.00 | 815 230.00 | | 1 321 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 554.00 | 2 545 919.00 | | 3 026 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 992.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 992.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 495.00 | 6 099 399.00 | | 3 956 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 404.00 | 6 269 831.00 | | 3 978 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 909.00 | -170 433.00 | | -21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 418.00 | | 86 978.00 | 470 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 718.00 | | 49 271.00 | 164 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 289.00 | | 27 659.00 | 218 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 411.00 | | 10 048.00 | 87 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 857.00 | 49 265.00 | | 255 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 31 982.00 | | 80 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 986.00 | 17 283.00 | | 174 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | 19 571.00 | 17 921.00 | 17 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920.00 | 19 571.00 | 17 920.00 | 17 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 019.00 | 19.00 | 70 000.00 | 70 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 296.00 | 346 296.00 | | 346 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UP Prêts | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 703 041.00 | 703 041.00 | | 703 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 216.00 | 1 635 216.00 | | 1 635 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 400 199.00 | 400 199.00 | | 400 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 669.00 | 2 785 410.00 | 93 259.00 | 2 878 669.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 679.00 | 1 253 679.00 | 70 000.00 | 1 323 679.00 |