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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 448.00 | 190 819.00 | 23 630.00 | 214 448.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 692.00 | 111 573.00 | 25 118.00 | 136 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 126 399.00 | 35 078.00 | 161 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BF Prêts | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 737.00 | 428 791.00 | 284 946.00 | 713 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 267.00 | 24 594.00 | 1 676 673.00 | 1 701 267.00 |
BZ Autres créances | 1 761 264.00 | | 1 761 264.00 | 1 761 264.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 168.00 | 24 594.00 | 3 508 574.00 | 3 533 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 905.00 | 453 385.00 | 3 793 520.00 | 4 246 905.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 052.00 | 98 192.00 | | 40 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 563 177.00 | 1 585 723.00 | | 563 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 489.00 | -2 282 246.00 | | -599 489.00 |
DL TOTAL (I) | 24 244.00 | -577 826.00 | | 24 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 445 079.00 | 2 135 357.00 | | 2 445 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 079.00 | 2 135 357.00 | | 2 445 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 719.00 | 56 368.00 | | 126 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 945.00 | 3 720.00 | | 170 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 213 707.00 | | 258 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 247.00 | 645 207.00 | | 674 247.00 |
EA Autres dettes | 78 189.00 | 1 275 182.00 | | 78 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 197.00 | 2 194 783.00 | | 1 324 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 520.00 | 3 752 313.00 | | 3 793 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 937.00 | | 1 267 937.00 | 1 267 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 937.00 | | 1 267 937.00 | 1 267 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 722.00 | |
GE Autres charges | | | 69 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 1 775.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 1 775.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | -1 775.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -9 947.00 | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 652.00 | 4 007 013.00 | | 4 112 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 141.00 | 6 289 258.00 | | 4 712 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 489.00 | -2 282 246.00 | | -599 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 136.00 | | 56 601.00 | 657 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 940.00 | | 23 355.00 | 274 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 238.00 | | 22 930.00 | 275 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 958.00 | | 10 315.00 | 106 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 655.00 | 57 136.00 | | 371 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 567.00 | 32 251.00 | | 158 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 088.00 | 24 885.00 | | 213 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135 357.00 | 309 722.00 | | 2 135 357.00 |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | 24 594.00 | 28 466.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 466.00 | 24 594.00 | 28 466.00 | 28 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 823.00 | 334 316.00 | 28 466.00 | 2 163 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 719.00 | 31 712.00 | 95 007.00 | 126 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 362.00 | 252 362.00 | | 252 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 147.00 | 346 147.00 | | 346 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1.00 | 1 891.00 | 1 892.00 |
UP Prêts | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 267.00 | 1 701 267.00 | | 1 701 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 209.00 | 1 577 209.00 | | 1 577 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VP Divers | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 335.00 | 3 514 263.00 | 113 072.00 | 3 627 335.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 197.00 | 1 229 190.00 | 95 007.00 | 1 324 197.00 |