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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 093.00 | 158 567.00 | 32 526.00 | 191 093.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 692.00 | 100 181.00 | 36 510.00 | 136 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 547.00 | 112 907.00 | 25 640.00 | 138 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BF Prêts | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 136.00 | 371 655.00 | 285 481.00 | 657 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 381.00 | 28 466.00 | 1 819 915.00 | 1 848 381.00 |
BZ Autres créances | 1 586 112.00 | | 1 586 112.00 | 1 586 112.00 |
CF Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 298.00 | 28 466.00 | 3 466 833.00 | 3 495 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 434.00 | 400 121.00 | 3 752 313.00 | 4 152 434.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 585 723.00 | 1 607 632.00 | | 1 585 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 246.00 | -21 909.00 | | -2 282 246.00 |
DL TOTAL (I) | -577 826.00 | 1 704 420.00 | | -577 826.00 |
DP Provisions pour risques | 2 135 357.00 | 460.00 | | 2 135 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 357.00 | 460.00 | | 2 135 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 98.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 368.00 | 70 019.00 | | 56 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 3 414.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 707.00 | 154 079.00 | | 213 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 207.00 | 652 697.00 | | 645 207.00 |
EA Autres dettes | 1 275 182.00 | 441 368.00 | | 1 275 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 783.00 | 1 321 675.00 | | 2 194 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 313.00 | 3 026 554.00 | | 3 752 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 851.00 | | 1 275 851.00 | 1 275 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 850.00 | | 1 275 851.00 | 1 275 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135 357.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 947.00 | -10 807.00 | | -9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 013.00 | 3 956 495.00 | | 4 007 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 258.00 | 3 978 404.00 | | 6 289 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 246.00 | -21 909.00 | | -2 282 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 396.00 | | 99 740.00 | 557 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 238.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 989.00 | | 60 951.00 | 213 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 948.00 | | 29 290.00 | 245 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 459.00 | | 9 499.00 | 97 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 122.00 | 66 533.00 | | 305 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 45 714.00 | | 112 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 20 819.00 | | 192 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 2 135 357.00 | 460.00 | 460.00 |
6T Sur comptes clients | 19 571.00 | 28 466.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 571.00 | 28 466.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 368.00 | 13 844.00 | 42 524.00 | 56 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 707.00 | 213 707.00 | | 213 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 908.00 | 250 908.00 | | 250 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UP Prêts | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 381.00 | 1 848 381.00 | | 1 848 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 505.00 | 1 409 505.00 | | 1 409 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 787.00 | 1 251 787.00 | | 1 251 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VP Divers | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 377.00 | 3 456 619.00 | 102 758.00 | 3 559 377.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 652.00 | 2 153 128.00 | 42 524.00 | 2 195 652.00 |