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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 199.00 | 15 505.00 | 15 694.00 | 31 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 3 015.00 | 1 090.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 477.00 | 58 583.00 | 29 894.00 | 88 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 798.00 | 77 103.00 | 47 695.00 | 124 798.00 |
BT Marchandises | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 360.00 | | 588 360.00 | 588 360.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 1 563 050.00 | | 1 563 050.00 | 1 563 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 543.00 | | 2 351 543.00 | 2 351 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 341.00 | 77 103.00 | 2 399 238.00 | 2 476 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 800.00 | 1 537 800.00 | | 1 797 800.00 |
DH Report à nouveau | -890 601.00 | -1 286 733.00 | | -890 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 076.00 | 396 132.00 | | 408 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 275.00 | 647 199.00 | | 1 315 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 553.00 | 459 233.00 | | 677 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 804.00 | 204 665.00 | | 343 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 118.00 | 39 853.00 | | 43 118.00 |
EA Autres dettes | 19 488.00 | 9 901.00 | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 963.00 | 713 653.00 | | 1 083 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 238.00 | 1 360 853.00 | | 2 399 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 712.00 | | 4 372 712.00 | 4 372 712.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 690 470.00 | | 690 470.00 | 690 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 182.00 | | 5 063 182.00 | 5 063 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 170 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202.00 | 13 724.00 | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | 14 566.00 | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 45.00 | | 7 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 387.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 14 179.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 913.00 | 3 324 413.00 | | 5 102 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 837.00 | 2 928 281.00 | | 4 694 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 076.00 | 396 132.00 | | 408 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 015.00 | | 26 782.00 | 98 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | | 26 782.00 | 65 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 858.00 | 12 245.00 | | 64 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 2 500.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 853.00 | 9 745.00 | | 51 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 804.00 | 343 804.00 | | 343 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 588 360.00 | | | 588 360.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VI Groupe et associés | 677 333.00 | 677 333.00 | | 677 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 734.00 | 643 764.00 | 970.00 | 644 734.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 963.00 | 1 083 963.00 | | 1 083 963.00 |