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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 199.00 | 25 798.00 | 13 401.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 827.00 | 59 857.00 | 44 969.00 | 104 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 162.00 | 89 761.00 | 59 401.00 | 149 162.00 |
BT Marchandises | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 325.00 | 11 550.00 | 640 775.00 | 652 325.00 |
BZ Autres créances | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 389.00 | | 1 359 389.00 | 1 359 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 476.00 | 11 550.00 | 3 873 927.00 | 3 885 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 638.00 | 101 310.00 | 3 933 328.00 | 4 034 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 900.00 | 2 194 700.00 | | 2 661 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -314 727.00 | -482 525.00 | | -314 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 248.00 | 167 798.00 | | 290 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 722.00 | 1 879 973.00 | | 2 637 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 050.00 | 824 019.00 | | 1 055 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 182 257.00 | | 89 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | 57 824.00 | | 79 121.00 |
EA Autres dettes | 71 750.00 | 42 798.00 | | 71 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 606.00 | 1 106 919.00 | | 1 295 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 328.00 | 2 986 893.00 | | 3 933 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 646.00 | | 3 839 646.00 | 3 839 646.00 |
FG Production vendue services | 1 367 820.00 | | 1 367 820.00 | 1 367 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 466.00 | | 5 207 466.00 | 5 207 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 235 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 50.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | 50.00 | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 042.00 | -50.00 | | 39 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | -10 935.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 698.00 | 5 372 303.00 | | 5 272 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 450.00 | 5 204 505.00 | | 4 982 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 248.00 | 167 798.00 | | 290 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 494.00 | | 37 967.00 | 132 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 149 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 108 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 199.00 | | 3 000.00 | 36 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 279.00 | | 34 952.00 | 95 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 15.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 387.00 | 19 419.00 | 6 044.00 | 76 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 6 525.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 113.00 | 12 894.00 | 6 044.00 | 57 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 627 955.00 | 627 955.00 | | 627 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 830.00 | 1 054 830.00 | | 1 054 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 085.00 | 859 115.00 | 970.00 | 860 085.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 606.00 | 1 295 606.00 | | 1 295 606.00 |