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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 199.00 | 33 505.00 | 5 694.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 200.00 | 86 136.00 | 25 064.00 | 111 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 535.00 | 123 746.00 | 31 780.00 | 155 535.00 |
BT Marchandises | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 484.00 | | 1 180 484.00 | 1 180 484.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187 262.00 | | 2 187 262.00 | 2 187 262.00 |
CF Disponibilités | 2 723 839.00 | | 2 723 839.00 | 2 723 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 096.00 | | 6 198 095.00 | 6 198 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 631.00 | 123 746.00 | 6 229 885.00 | 6 353 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 100.00 | 3 218 300.00 | | 3 990 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 51 379.00 | -24 479.00 | | 51 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 589.00 | 75 858.00 | | 131 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 687.00 | 3 271 299.00 | | 4 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 587.00 | 1 447 004.00 | | 1 395 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 888.00 | 150 669.00 | | 352 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 898.00 | 51 529.00 | | 181 898.00 |
EA Autres dettes | 124 824.00 | 116 328.00 | | 124 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 195.00 | 1 765 530.00 | | 2 055 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 885.00 | 5 036 828.00 | | 6 229 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 762.00 | | 3 048 762.00 | 3 048 762.00 |
FG Production vendue services | 1 609 788.00 | | 1 609 788.00 | 1 609 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 550.00 | | 4 658 550.00 | 4 658 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 360 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | 4 636.00 | | 32 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 030.00 | 4 946 138.00 | | 4 690 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 442.00 | 4 870 280.00 | | 4 558 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 589.00 | 75 858.00 | | 131 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 962.00 | | 5 591.00 | 149 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -69 980.00 | 70 000.00 | 1 031.00 | -69 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69 983.00 | 70 000.00 | 155 535.00 | -69 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | | 115 305.00 | -3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 732.00 | | 5 571.00 | 109 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 20.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 200.00 | 16 546.00 | | 107 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 607.00 | 2 898.00 | | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | 13 648.00 | | 76 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 888.00 | 352 888.00 | | 352 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 484.00 | | | 1 180 484.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 367.00 | 1 395 367.00 | | 1 395 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 666.00 | 1 232 696.00 | 970.00 | 1 233 666.00 |
VW T.V.A. | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 198.00 | 2 055 198.00 | | 2 055 198.00 |