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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 199.00 | 19 273.00 | 16 926.00 | 36 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 3 836.00 | 269.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 174.00 | 53 277.00 | 37 897.00 | 91 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 494.00 | 76 387.00 | 56 108.00 | 132 494.00 |
BT Marchandises | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 280.00 | | 702 280.00 | 702 280.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 725.00 | | 1 094 725.00 | 1 094 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 785.00 | | 2 930 785.00 | 2 930 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 279.00 | 76 387.00 | 2 986 893.00 | 3 063 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 700.00 | 1 797 800.00 | | 2 194 700.00 |
DH Report à nouveau | -482 525.00 | -890 601.00 | | -482 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 798.00 | 408 076.00 | | 167 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 973.00 | 1 315 275.00 | | 1 879 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 019.00 | 677 553.00 | | 824 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 257.00 | 343 804.00 | | 182 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | 43 118.00 | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 42 798.00 | 19 488.00 | | 42 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 919.00 | 1 083 963.00 | | 1 106 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 893.00 | 2 399 238.00 | | 2 986 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 919.00 | | | 1 106 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 241.00 | | 4 397 241.00 | 4 397 241.00 |
FG Production vendue services | 964 311.00 | | 964 311.00 | 964 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 551.00 | | 5 361 551.00 | 5 361 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 193 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169 372.00 | | | 169 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 7 390.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 7 390.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 188.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 303.00 | 5 102 913.00 | | 5 372 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 505.00 | 4 694 837.00 | | 5 204 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 798.00 | 408 076.00 | | 167 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 798.00 | | 23 066.00 | 124 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 369.00 | 132 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 369.00 | 95 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | 5 000.00 | 31 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 582.00 | | 18 066.00 | 92 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 103.00 | 14 653.00 | 15 369.00 | 77 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | 3 769.00 | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 598.00 | 10 884.00 | 15 369.00 | 61 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 257.00 | 182 257.00 | | 182 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 798.00 | 42 793.00 | | 42 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 702 280.00 | 70 280.00 | | 702 280.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 823 799.00 | 823 799.00 | | 823 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 570.00 | 759 600.00 | 970.00 | 760 570.00 |
VW T.V.A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 919.00 | 1 106 919.00 | | 1 106 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850 154.00 | | | 850 154.00 |
ST Autres comptes | 689 089.00 | | | 689 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YT Sous‐traitance | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 650.00 | | | 294 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 572.00 | | | 344 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 732.00 | | | 1 566 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |