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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 199.00 | 30 607.00 | 8 593.00 | 39 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 627.00 | 72 488.00 | 33 139.00 | 105 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 962.00 | 107 200.00 | 42 762.00 | 149 962.00 |
BT Marchandises | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 051.00 | 11 550.00 | 593 502.00 | 605 051.00 |
BZ Autres créances | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 777.00 | | 2 285 777.00 | 2 285 777.00 |
CF Disponibilités | 1 870 679.00 | | 1 870 679.00 | 1 870 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 616.00 | 11 550.00 | 4 994 066.00 | 5 005 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 578.00 | 118 749.00 | 5 036 828.00 | 5 155 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 300.00 | 2 661 900.00 | | 3 218 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 301.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -24 479.00 | -314 727.00 | | -24 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 858.00 | 290 248.00 | | 75 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 299.00 | 2 637 722.00 | | 3 271 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 004.00 | 1 055 050.00 | | 1 447 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 89 685.00 | | 150 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 529.00 | 79 121.00 | | 51 529.00 |
EA Autres dettes | 116 328.00 | 71 750.00 | | 116 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 530.00 | 1 295 606.00 | | 1 765 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 828.00 | 3 933 328.00 | | 5 036 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 438.00 | | 3 107 438.00 | 3 107 438.00 |
FG Production vendue services | 1 777 626.00 | | 1 777 626.00 | 1 777 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 064.00 | | 4 885 064.00 | 4 885 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | -1 032.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 138.00 | 5 272 698.00 | | 4 946 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 280.00 | 4 982 450.00 | | 4 870 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 858.00 | 290 248.00 | | 75 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 162.00 | | 800.00 | 149 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 932.00 | | 800.00 | 108 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 761.00 | 17 439.00 | | 89 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 798.00 | 4 808.00 | | 25 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | 12 631.00 | | 63 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 573 836.00 | 573 836.00 | | 573 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VC Groupe et associés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 784.00 | 1 446 784.00 | | 1 446 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 872.00 | 785 902.00 | 970.00 | 786 872.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 530.00 | 1 765 530.00 | | 1 765 530.00 |