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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 482.00 | 194 829.00 | 42 653.00 | 237 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 479.00 | 59 807.00 | 1 672.00 | 61 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 639.00 | 259 286.00 | 44 353.00 | 303 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 915.00 | 8 045.00 | 131 869.00 | 139 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CF Disponibilités | 138 828.00 | | 138 828.00 | 138 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 652.00 | 8 045.00 | 814 607.00 | 822 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 291.00 | 267 331.00 | 858 960.00 | 1 126 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 229 108.00 | 99 378.00 | | 229 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 797.00 | 129 729.00 | | 117 797.00 |
DL TOTAL (I) | 487 426.00 | 369 629.00 | | 487 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 245 967.00 | | 245 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 116 165.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 32 270.00 | 12 270.00 | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 534.00 | 374 401.00 | | 371 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960.00 | 744 030.00 | | 858 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 534.00 | 374 401.00 | | 371 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 095.00 | 832.00 | 520 927.00 | 520 095.00 |
FG Production vendue services | 732 694.00 | 78 362.00 | 811 056.00 | 732 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 789.00 | 79 195.00 | 1 331 983.00 | 1 252 789.00 |
FM Production stockée | | | -6 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 5 000.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 957.00 | 23 697.00 | | 18 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 663.00 | 49 140.00 | | 43 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 399.00 | 1 304 441.00 | | 1 349 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 602.00 | 1 174 712.00 | | 1 231 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 797.00 | 129 729.00 | | 117 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 317.00 | | 30 399.00 | 287 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 078.00 | 303 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 078.00 | 298 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 639.00 | | 30 399.00 | 282 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 254.00 | 17 031.00 | | 242 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 604.00 | 17 031.00 | | 237 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 310 814.00 | | | 310 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VB T. V. A. | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VC Groupe et associés | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 870.00 | 510 870.00 | | 510 870.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 534.00 | 371 534.00 | | 371 534.00 |