| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 782.00 | 226 426.00 | 12 356.00 | 238 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 69 757.00 | 6 387.00 | 76 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 605.00 | 300 833.00 | 18 771.00 | 319 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 012.00 | 8 393.00 | 151 618.00 | 160 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 801.00 | | 256 801.00 | 256 801.00 |
BZ Autres créances | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
CF Disponibilités | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 815.00 | 8 393.00 | 796 421.00 | 804 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 420.00 | 309 226.00 | 815 193.00 | 1 124 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 438 821.00 | 346 905.00 | | 438 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 457.00 | 91 916.00 | | 95 457.00 |
DL TOTAL (I) | 674 799.00 | 579 342.00 | | 674 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 167 203.00 | | 56 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 98 304.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 880.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 393.00 | 266 388.00 | | 140 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 193.00 | 845 730.00 | | 815 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 393.00 | 266 388.00 | | 140 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 093.00 | | 512.00 | 319 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 319 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 314 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 415.00 | | 512.00 | 314 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 560.00 | 22 273.00 | -2.00 | 278 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 910.00 | 22 273.00 | -2.00 | 273 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 262 170.00 | 262 170.00 | | 262 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 552.00 | 548 552.00 | | 548 552.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |