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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 742.00 | 227 854.00 | 1 887.00 | 229 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 219.00 | 64 392.00 | 8 826.00 | 73 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 754.00 | 296 897.00 | 10 856.00 | 307 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 236.00 | 8 352.00 | 112 883.00 | 121 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 462.00 | | 286 462.00 | 286 462.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CF Disponibilités | 365 894.00 | | 365 894.00 | 365 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 376.00 | 8 352.00 | 812 023.00 | 820 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 130.00 | 305 250.00 | 822 880.00 | 1 128 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 449 184.00 | 445 029.00 | | 449 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 93 405.00 | | 16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 605 774.00 | 678 955.00 | | 605 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 120 889.00 | | 134 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 668.00 | 104 608.00 | | 81 668.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 106.00 | 225 497.00 | | 217 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 880.00 | 904 453.00 | | 822 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 106.00 | 225 497.00 | | 217 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 605.00 | | 8 713.00 | 309 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 307 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 302 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 927.00 | | 8 598.00 | 304 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 114.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 394.00 | 6 067.00 | 10 563.00 | 301 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 744.00 | 6 067.00 | 10 563.00 | 296 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 393.00 | 41.00 | 8 352.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | 41.00 | 8 352.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | 41.00 | 8 352.00 | 8 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 286 463.00 | 286 463.00 | | 286 463.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 388.00 | 333 388.00 | | 333 388.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |