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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 1 516.00 | 563.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 671.00 | 51 832.00 | 79 838.00 | 131 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 974.00 | 54 573.00 | 82 401.00 | 136 974.00 |
BT Marchandises | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CF Disponibilités | 178 166.00 | | 178 166.00 | 178 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 804.00 | | 345 804.00 | 345 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 778.00 | 54 573.00 | 428 205.00 | 482 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 086.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | 20 643.00 | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | 39 917.00 | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 160 712.00 | 91 646.00 | | 160 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 104.00 | 41 164.00 | | 67 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 51.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 627.00 | 69 863.00 | | 136 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 14 058.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 21 612.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 493.00 | 146 748.00 | | 267 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 205.00 | 238 393.00 | | 428 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 533.00 | 119 689.00 | | 224 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 331.00 | | 73 985.00 | 98 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 342.00 | 136 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 342.00 | 133 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | | 73 535.00 | 95 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 450.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 787.00 | 19 305.00 | 3 518.00 | 38 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 234.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 19 071.00 | 3 518.00 | 37 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 969.00 | 24 010.00 | 40 597.00 | 66 969.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 866.00 | 87 906.00 | 40 597.00 | 130 866.00 |