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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 818.00 | 106 884.00 | 57 934.00 | 164 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 248.00 | 110 188.00 | 61 060.00 | 171 248.00 |
BT Marchandises | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
BZ Autres créances | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 903.00 | 110 188.00 | 384 715.00 | 494 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 932.00 | 158 856.00 | | 181 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | 33 576.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 250 720.00 | 225 432.00 | | 250 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 27 362.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 4 086.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 554.00 | 83 508.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 16 790.00 | | 18 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 20 138.00 | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 995.00 | 151 884.00 | | 133 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 715.00 | 377 316.00 | | 384 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 196.00 | 140 609.00 | | 128 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 936.00 | | 28 024.00 | 148 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 171 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 166 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | | 26 975.00 | 145 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 1 049.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 643.00 | 19 261.00 | 3 715.00 | 94 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 417.00 | 19 261.00 | 3 715.00 | 93 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 5 476.00 | 5 800.00 | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 441.00 | 68 642.00 | 5 800.00 | 74 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | 1 088.00 | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 6 358.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 112 451.00 | 59 548.00 | | 112 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 325.00 | 41 287.00 | | 32 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 865.00 | 12 477.00 | | 57 865.00 |
YT Sous‐traitance | 101 940.00 | 92 621.00 | | 101 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 017.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | 3 105.00 | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 563.00 | 124 076.00 | | 231 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 837.00 | 57 582.00 | | 141 837.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 257.00 | 199 815.00 | | 253 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |