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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 1 874.00 | 205.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 676.00 | 72 308.00 | 70 368.00 | 142 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 010.00 | 75 407.00 | 72 603.00 | 148 010.00 |
BT Marchandises | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BZ Autres créances | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CF Disponibilités | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 016.00 | 75 407.00 | 401 609.00 | 477 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 112.00 | 58 646.00 | | 94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 744.00 | 69 066.00 | | 100 744.00 |
DL TOTAL (I) | 227 856.00 | 160 712.00 | | 227 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 67 104.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 390.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 530.00 | 136 627.00 | | 65 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 20 857.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 40 857.00 | | 39 076.00 |
EA Autres dettes | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 753.00 | 267 493.00 | | 173 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 609.00 | 428 205.00 | | 401 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 451.00 | 224 533.00 | | 146 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 974.00 | | 11 035.00 | 136 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 749.00 | | 11 006.00 | 133 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 573.00 | 20 833.00 | | 54 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 20 833.00 | | 53 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VC Groupe et associés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 959.00 | 15 657.00 | 27 302.00 | 42 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 223.00 | 80 920.00 | 27 302.00 | 108 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 922.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | 2 138.00 | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 77 207.00 | 43 326.00 | | 77 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 539.00 | 26 135.00 | | 43 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 166.00 | 27 856.00 | | 20 166.00 |
YT Sous‐traitance | 111 503.00 | 58 780.00 | | 111 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 1 337.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 2 259.00 | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 499.00 | 121 943.00 | | 156 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 432.00 | 46 884.00 | | 77 432.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 794.00 | 130 379.00 | | 238 794.00 |