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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 2 285.00 | 1 275.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 025.00 | 117 312.00 | 64 712.00 | 182 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 940.00 | 120 823.00 | 69 117.00 | 189 940.00 |
BT Marchandises | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BZ Autres créances | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CF Disponibilités | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 116.00 | | 383 116.00 | 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 056.00 | 120 823.00 | 452 233.00 | 573 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 220.00 | 181 932.00 | | 186 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 35 789.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 253 411.00 | 250 720.00 | | 253 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817.00 | 11 307.00 | | 5 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 2 676.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 973.00 | 59 554.00 | | 131 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 18 261.00 | | 43 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 28 281.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 13 916.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 822.00 | 133 995.00 | | 198 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 233.00 | 384 715.00 | | 452 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 459.00 | 128 196.00 | | 196 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 248.00 | | 27 325.00 | 171 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 189 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 632.00 | 185 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 896.00 | | 27 321.00 | 166 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 4.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 188.00 | 15 858.00 | 5 223.00 | 110 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 963.00 | 15 858.00 | 5 223.00 | 108 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800.00 | 3 437.00 | 2 362.00 | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 849.00 | 64 486.00 | 2 362.00 | 66 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 8 722.00 | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | 6 541.00 | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 126 832.00 | 112 451.00 | | 126 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 515.00 | 32 325.00 | | 29 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
YT Sous‐traitance | 123 504.00 | 101 940.00 | | 123 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 046.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 10 768.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 966.00 | 231 563.00 | | 243 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 543.00 | 141 837.00 | | 164 543.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 026.00 | 253 257.00 | | 286 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |