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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 2 052.00 | 26.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 554.00 | 91 365.00 | 52 189.00 | 143 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 936.00 | 94 643.00 | 54 293.00 | 148 936.00 |
BT Marchandises | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BZ Autres créances | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 023.00 | | 323 023.00 | 323 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 959.00 | 94 643.00 | 377 316.00 | 471 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 856.00 | 94 112.00 | | 158 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 100 744.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 225 432.00 | 227 856.00 | | 225 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 362.00 | 43 047.00 | | 27 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 2 676.00 | | 4 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 508.00 | 65 530.00 | | 83 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 23 424.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 39 076.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 884.00 | 173 753.00 | | 151 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 316.00 | 401 609.00 | | 377 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 609.00 | 146 451.00 | | 140 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 010.00 | | 1 717.00 | 148 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 148 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 145 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 755.00 | | 1 669.00 | 144 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 48.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 407.00 | 19 557.00 | 321.00 | 75 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | 19 557.00 | 321.00 | 74 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VC Groupe et associés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 16 027.00 | 11 276.00 | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 377.00 | 57 101.00 | 11 276.00 | 68 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 852.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 3 505.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 59 548.00 | 77 207.00 | | 59 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 287.00 | 43 539.00 | | 41 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 477.00 | 20 166.00 | | 12 477.00 |
YT Sous‐traitance | 92 621.00 | 111 503.00 | | 92 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 990.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 3 842.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 076.00 | 156 499.00 | | 124 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 582.00 | 77 432.00 | | 57 582.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 815.00 | 238 794.00 | | 199 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |