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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 781.00 | 20 741.00 | 2 040.00 | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 576.00 | 191.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 334.00 | 72 560.00 | 31 775.00 | 104 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 374.00 | 105 876.00 | 50 498.00 | 156 374.00 |
BT Marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 483.00 | 57 645.00 | 167 837.00 | 225 483.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 295 866.00 | | 295 866.00 | 295 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 034.00 | 57 645.00 | 690 389.00 | 748 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 408.00 | 163 522.00 | 740 886.00 | 904 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 975.00 | 96 972.00 | | 155 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 59 003.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 398 599.00 | 321 336.00 | | 398 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 834.00 | 151 006.00 | | 159 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | 660.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 148 260.00 | | 67 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 837.00 | 71 310.00 | | 80 837.00 |
EA Autres dettes | 19 708.00 | 132.00 | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 288.00 | 371 367.00 | | 342 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 886.00 | 692 703.00 | | 740 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 980.00 | 7 396.00 | 500.00 | 98 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 381.00 | 1 360.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 599.00 | 6 036.00 | 500.00 | 79 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766.00 | 1 109.00 | 4 657.00 | 5 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VP Divers | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 449.00 | 191 826.00 | 82 622.00 | 274 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 590.00 | 328 933.00 | 4 657.00 | 333 590.00 |