| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 617.00 | 100 901.00 | 64 716.00 | 165 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 159.00 | 134 950.00 | 81 209.00 | 216 159.00 |
BT Marchandises | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 184.00 | 223.00 | 186 961.00 | 187 184.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 563 285.00 | | 563 285.00 | 563 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 550.00 | 223.00 | 956 327.00 | 956 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 709.00 | 135 173.00 | 1 037 536.00 | 1 172 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 041.00 | 505 496.00 | | 139 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 369.00 | 263 545.00 | | 383 369.00 |
DL TOTAL (I) | 687 771.00 | 934 402.00 | | 687 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 2 976.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 172 645.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 406.00 | 118 394.00 | | 123 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 582.00 | 163 717.00 | | 176 582.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | 1 564.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 766.00 | 459 296.00 | | 349 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 536.00 | 1 393 698.00 | | 1 037 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 216.00 | | 60 962.00 | 164 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 216 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 178 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 943.00 | | 60 962.00 | 124 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 549.00 | 14 421.00 | 9 019.00 | 129 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | 1 498.00 | 22 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | 14 421.00 | 7 522.00 | 106 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 184.00 | 184 514.00 | 2 670.00 | 187 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 335.00 | 230.00 | 1 565.00 |
VP Divers | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 168.00 | 253 998.00 | 10 170.00 | 264 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 766.00 | 349 536.00 | 230.00 | 349 766.00 |