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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 535.00 | 81 154.00 | 30 381.00 | 111 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 575.00 | 116 702.00 | 46 873.00 | 163 575.00 |
BT Marchandises | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 464.00 | 37 595.00 | 152 869.00 | 190 464.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 576 673.00 | | 576 673.00 | 576 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 519.00 | 37 595.00 | 923 924.00 | 961 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 094.00 | 154 297.00 | 970 798.00 | 1 125 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 238.00 | 155 975.00 | | 233 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 075.00 | 77 263.00 | | 191 075.00 |
DL TOTAL (I) | 589 673.00 | 398 599.00 | | 589 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586.00 | 5 766.00 | | 4 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 512.00 | 159 834.00 | | 155 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 67 444.00 | | 90 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 672.00 | 80 837.00 | | 130 672.00 |
EA Autres dettes | | 19 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 124.00 | 342 288.00 | | 381 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 798.00 | 740 886.00 | | 970 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 374.00 | | 7 201.00 | 156 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 100.00 | | 7 201.00 | 117 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 876.00 | 10 825.00 | | 105 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 741.00 | 2 040.00 | | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 135.00 | 8 785.00 | | 85 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 464.00 | 142 075.00 | 48 388.00 | 190 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 586.00 | 1 074.00 | 3 511.00 | 4 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VP Divers | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 033.00 | 151 145.00 | 55 888.00 | 207 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 124.00 | 377 613.00 | 3 511.00 | 381 124.00 |