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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 177.00 | 94 001.00 | 18 175.00 | 112 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 216.00 | 129 549.00 | 34 668.00 | 164 216.00 |
BT Marchandises | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 638.00 | 13 235.00 | 142 403.00 | 155 638.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 980 976.00 | | 980 976.00 | 980 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 266.00 | 13 235.00 | 1 359 031.00 | 1 372 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 483.00 | 142 784.00 | 1 393 698.00 | 1 536 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 505 496.00 | 424 312.00 | | 505 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 545.00 | 81 183.00 | | 263 545.00 |
DL TOTAL (I) | 934 402.00 | 670 857.00 | | 934 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 23 429.00 | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 645.00 | 206 330.00 | | 172 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 394.00 | 87 855.00 | | 118 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 717.00 | 88 346.00 | | 163 717.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 13 147.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 296.00 | 419 108.00 | | 459 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 698.00 | 1 089 965.00 | | 1 393 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 575.00 | | 642.00 | 163 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 301.00 | | 642.00 | 124 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 298.00 | 4 250.00 | | 125 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 517.00 | 4 250.00 | | 102 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 638.00 | 139 729.00 | 15 909.00 | 155 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825.00 | 1 268.00 | 1 558.00 | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 888.00 | 189 479.00 | 23 409.00 | 212 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 296.00 | 457 739.00 | 1 558.00 | 459 296.00 |