| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 3 982.00 | 6 507.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489.00 | 3 982.00 | 6 507.00 | 10 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 224 955.00 | | 224 955.00 | 224 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 762.00 | 3 982.00 | 276 780.00 | 280 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 961.00 | 20 784.00 | | 12 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 801.00 | 71 017.00 | | 68 801.00 |
DL TOTAL (I) | 82 862.00 | 92 801.00 | | 82 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 603.00 | 78.00 | | 79 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 2 590.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 56 211.00 | | 106 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 918.00 | 58 879.00 | | 193 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 780.00 | 151 680.00 | | 276 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
FG Production vendue services | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 665.00 | | 359 665.00 | 359 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 26.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 26.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -26.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 24 831.00 | | 12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 796.00 | 179 182.00 | | 359 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 995.00 | 108 164.00 | | 290 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 801.00 | 71 017.00 | | 68 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539.00 | | 4 950.00 | 5 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | | 4 950.00 | 5 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 1 023.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 023.00 | | 2 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VW T.V.A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |