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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 13 250.00 | 12 871.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 454.00 | 13 250.00 | 113 204.00 | 126 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BT Marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 760.00 | 13 250.00 | 277 510.00 | 290 760.00 |
CU Autres participations | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 594.00 | 32 355.00 | | 59 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855.00 | 27 238.00 | | 78 855.00 |
DL TOTAL (I) | 221 311.00 | 142 456.00 | | 221 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 25 428.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 10 132.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 469.00 | 14 732.00 | | 35 469.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 200.00 | 50 995.00 | | 56 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 510.00 | 193 451.00 | | 277 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 200.00 | 50 995.00 | | 56 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 492.00 | 11 953.00 | 30 445.00 | 18 492.00 |
FG Production vendue services | 221 040.00 | 48.00 | 221 088.00 | 221 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 532.00 | 12 001.00 | 251 533.00 | 239 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 4 807.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 654.00 | 218 881.00 | | 252 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 799.00 | 191 643.00 | | 173 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 855.00 | 27 238.00 | | 78 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 372.00 | | 106 082.00 | 20 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | | 5 748.00 | 20 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 4 087.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 4 087.00 | | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |