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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 406.00 | 5 860.00 | 11 545.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 5 860.00 | 11 545.00 | 17 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BT Marchandises | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 788.00 | 5 860.00 | 146 928.00 | 152 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 762.00 | 12 961.00 | | 81 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | 68 801.00 | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 115 218.00 | 82 862.00 | | 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | 79 603.00 | | 15 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 7 934.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 106 381.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 710.00 | 193 918.00 | | 31 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 928.00 | 276 780.00 | | 146 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 710.00 | 193 918.00 | | 31 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 416.00 | 6 946.00 | 37 362.00 | 30 416.00 |
FG Production vendue services | 128 087.00 | 26.00 | 128 113.00 | 128 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 503.00 | 6 972.00 | 165 475.00 | 158 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 750.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 750.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -1 750.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 035.00 | 12 811.00 | | -11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 614.00 | 359 796.00 | | 202 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 259.00 | 290 995.00 | | 170 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 355.00 | 68 801.00 | | 32 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 489.00 | | 6 917.00 | 10 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | 6 917.00 | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 1 878.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 1 878.00 | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |