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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 392.00 | 20 631.00 | 45 761.00 | 66 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 713.00 | 20 631.00 | 176 082.00 | 196 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | 731.00 | 26 198.00 | 26 929.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 779.00 | 731.00 | 112 048.00 | 112 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 492.00 | 21 362.00 | 288 130.00 | 309 492.00 |
CU Autres participations | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 449.00 | 59 594.00 | | 138 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 78 855.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 225 235.00 | 221 311.00 | | 225 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 14 710.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 6 021.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 35 469.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 896.00 | 56 200.00 | | 62 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 130.00 | 277 510.00 | | 288 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
FG Production vendue services | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 9 639.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 167.00 | 252 654.00 | | 158 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 243.00 | 173 799.00 | | 154 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | 78 855.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 454.00 | | 70 259.00 | 126 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | 40 271.00 | 26 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 333.00 | | 29 988.00 | 100 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 7 381.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 7 381.00 | | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 513.00 | 5 880.00 | 23 633.00 | 29 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 896.00 | 39 263.00 | 23 633.00 | 62 896.00 |