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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 9 163.00 | 11 210.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 372.00 | 9 163.00 | 11 210.00 | 20 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BT Marchandises | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 241.00 | | 182 241.00 | 182 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 613.00 | 9 163.00 | 193 451.00 | 202 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | 32 355.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 142 456.00 | 115 218.00 | | 142 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 428.00 | 15 486.00 | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 3 803.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | 12 421.00 | | 14 732.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 995.00 | 31 710.00 | | 50 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 451.00 | 146 928.00 | | 193 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 995.00 | 31 710.00 | | 50 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FG Production vendue services | 164 420.00 | | 164 420.00 | 164 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 881.00 | | 218 881.00 | 218 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | -11 035.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 881.00 | 202 614.00 | | 218 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 643.00 | 170 259.00 | | 191 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 238.00 | 32 355.00 | | 27 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406.00 | | 2 967.00 | 17 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | | 2 967.00 | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 3 302.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 3 302.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |