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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 493.00 | 13 124.00 | 25 369.00 | 38 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 039.00 | 15 530.00 | 17 509.00 | 33 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 315.00 | 28 653.00 | 219 662.00 | 248 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 207 286.00 | | 207 286.00 | 207 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 140.00 | 28 653.00 | 502 487.00 | 531 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | 34 058.00 | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | 137 995.00 | 74 058.00 | | 137 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 742.00 | 208 123.00 | | 174 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 46 455.00 | | 58 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 098.00 | 32 949.00 | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 470.00 | 52 125.00 | | 65 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 41 797.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | | 6 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 492.00 | 387 959.00 | | 364 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 487.00 | 462 017.00 | | 502 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 544.00 | 180 269.00 | | 203 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 15 066.00 | 2 136.00 | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 15 066.00 | 2 136.00 | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 742.00 | 33 893.00 | 140 849.00 | 174 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VP Divers | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 955.00 | 72 755.00 | 1 200.00 | 73 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 394.00 | 203 544.00 | 140 849.00 | 344 394.00 |