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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 1 820.00 | 1 702.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 493.00 | 29 759.00 | 7 734.00 | 37 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 629.00 | 43 356.00 | 26 273.00 | 69 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 427.00 | 74 935.00 | 212 492.00 | 287 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 269 164.00 | | 269 164.00 | 269 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 807.00 | | 341 807.00 | 341 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 234.00 | 74 935.00 | 554 300.00 | 629 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 468.00 | 156 735.00 | | 217 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | 60 733.00 | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 322 374.00 | 261 468.00 | | 322 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 499.00 | 121 819.00 | | 81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 099.00 | 58 909.00 | | 33 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 48 343.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 66 298.00 | | 60 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 65 640.00 | | 52 537.00 |
EA Autres dettes | | 31 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 925.00 | 392 483.00 | | 231 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 300.00 | 653 952.00 | | 554 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 427.00 | | 15 000.00 | 272 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | 15 000.00 | 92 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 484.00 | 14 451.00 | 74 935.00 | 60 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 881.00 | 1 820.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 545.00 | 13 570.00 | 73 115.00 | 59 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 499.00 | 40 909.00 | 40 590.00 | 81 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 388.00 | 67 188.00 | 1 200.00 | 68 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 565.00 | 186 975.00 | 40 590.00 | 227 565.00 |