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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 2 700.00 | 822.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 493.00 | 31 621.00 | 5 872.00 | 37 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 242.00 | 36 729.00 | 27 513.00 | 64 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 040.00 | 71 050.00 | 210 990.00 | 282 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 286 579.00 | | 286 579.00 | 286 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 802.00 | 71 050.00 | 586 752.00 | 657 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 374.00 | 217 468.00 | | 278 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | 60 906.00 | | 68 669.00 |
DL TOTAL (I) | 391 044.00 | 322 374.00 | | 391 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 590.00 | 81 499.00 | | 40 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 574.00 | 33 099.00 | | 33 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 4 360.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 60 430.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 815.00 | 52 537.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 708.00 | 231 925.00 | | 195 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 752.00 | 554 300.00 | | 586 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 427.00 | | 9 613.00 | 287 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 282 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 101 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 122.00 | | 9 613.00 | 107 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 935.00 | 11 115.00 | 15 000.00 | 74 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 881.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 115.00 | 10 235.00 | 15 000.00 | 73 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VI Groupe et associés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VP Divers | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 009.00 | 68 809.00 | 1 200.00 | 70 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 308.00 | 140 718.00 | | 181 308.00 |