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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 939.00 | 2 583.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 493.00 | 24 297.00 | 13 196.00 | 37 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 629.00 | 35 248.00 | 19 381.00 | 54 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 427.00 | 60 484.00 | 211 943.00 | 272 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 009.00 | | 442 009.00 | 442 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 436.00 | 60 484.00 | 653 952.00 | 714 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 735.00 | 93 995.00 | | 156 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 62 740.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 200 735.00 | | 261 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 819.00 | 161 557.00 | | 121 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 909.00 | 59 743.00 | | 58 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 343.00 | 10 460.00 | | 48 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 298.00 | 113 486.00 | | 66 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 40 989.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 31 475.00 | 4 022.00 | | 31 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 483.00 | 390 256.00 | | 392 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 952.00 | 590 991.00 | | 653 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 641.00 | 121 819.00 | | 262 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 427.00 | | | 273 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 272 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 92 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 656.00 | 17 828.00 | 1 000.00 | 43 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 881.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 16 948.00 | 1 000.00 | 43 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 819.00 | 40 319.00 | 81 499.00 | 121 819.00 |
VI Groupe et associés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 561.00 | 189 361.00 | 1 200.00 | 190 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 140.00 | 262 641.00 | 81 499.00 | 344 140.00 |