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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 59.00 | 3 463.00 | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 174 957.00 | | 174 957.00 | 174 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 493.00 | 19 435.00 | 19 058.00 | 38 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 629.00 | 24 162.00 | 30 467.00 | 54 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 427.00 | 43 656.00 | 229 771.00 | 273 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 220.00 | | 361 220.00 | 361 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 647.00 | 43 656.00 | 590 991.00 | 634 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 995.00 | 30 058.00 | | 93 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 740.00 | 63 937.00 | | 62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 200 735.00 | 137 995.00 | | 200 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 557.00 | 174 742.00 | | 161 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | 58 613.00 | | 59 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 460.00 | 20 098.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 65 470.00 | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | 45 569.00 | | 40 989.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 256.00 | 364 492.00 | | 390 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 991.00 | 502 487.00 | | 590 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 819.00 | 203 544.00 | | 121 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 315.00 | | 25 112.00 | 248 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 957.00 | | 3 522.00 | 174 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | 21 590.00 | 71 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 653.00 | 15 003.00 | | 28 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 14 944.00 | | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 557.00 | 39 738.00 | 121 819.00 | 161 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VP Divers | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 543.00 | 156 343.00 | 1 200.00 | 157 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 796.00 | 257 978.00 | 121 819.00 | 379 796.00 |