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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
BT Marchandises | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BZ Autres créances | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CF Disponibilités | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 569.00 | | 576 569.00 | 576 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 484.00 | | | -154 484.00 |
DL TOTAL (I) | -134 484.00 | | | -134 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 053.00 | | | 711 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 569.00 | | | 576 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 907.00 | | | 293 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 373 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 27 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 290.00 | 82.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 206.00 | 50 540.00 | 207 163.00 | 293 206.00 |
VI Groupe et associés | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 068.00 | 111 216.00 | 16 852.00 | 128 068.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 573.00 | 293 907.00 | 207 163.00 | 536 573.00 |