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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 372 091.00 | |
BT Marchandises | | | 21 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 559 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 496.00 | -151 783.00 | | -84 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 67 286.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | -56 492.00 | -64 496.00 | | -56 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 243.00 | 201 995.00 | | 226 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 038.00 | 78 503.00 | | 62 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 501.00 | 181 714.00 | | 194 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | 61 804.00 | | 91 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 003.00 | 34 873.00 | | 34 003.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 212.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 2 332.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 498.00 | 562 434.00 | | 615 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 006.00 | 497 937.00 | | 559 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 640.00 | 240 392.00 | | 246 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 781.00 | | 11 348.00 | 391 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 401 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 54 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | 10 805.00 | 44 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 071.00 | | 544.00 | 18 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 8 324.00 | 1 658.00 | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 8 324.00 | 1 658.00 | 22 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 243.00 | 51 886.00 | 169 289.00 | 226 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 858.00 | 76 243.00 | 18 615.00 | 94 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 997.00 | 246 640.00 | 169 289.00 | 420 997.00 |