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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 369 067.00 | |
BT Marchandises | | | 19 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 783.00 | -154 484.00 | | -151 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 286.00 | 2 702.00 | | 67 286.00 |
DL TOTAL (I) | -64 496.00 | -131 783.00 | | -64 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 995.00 | 242 909.00 | | 201 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 503.00 | 84 355.00 | | 78 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 714.00 | 156 765.00 | | 181 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 873.00 | 86 822.00 | | 34 873.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 6 795.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 434.00 | 577 646.00 | | 562 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 937.00 | 445 864.00 | | 497 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 719.00 | 420 881.00 | | 380 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 573.00 | | 11 567.00 | 384 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 391 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 44 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | | 11 144.00 | 38 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 648.00 | | 422.00 | 17 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 622.00 | 9 061.00 | 2 970.00 | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 9 061.00 | 2 970.00 | 16 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 995.00 | 61 668.00 | 140 327.00 | 201 995.00 |
VI Groupe et associés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 123.00 | 95 052.00 | 18 071.00 | 113 123.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 719.00 | 240 392.00 | 140 327.00 | 380 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |