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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 402 173.00 | |
BT Marchandises | | | 56 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 75 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 239 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 492.00 | -84 496.00 | | -76 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 885.00 | 8 004.00 | | 76 885.00 |
DL TOTAL (I) | 20 393.00 | -56 492.00 | | 20 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 483.00 | 226 243.00 | | 174 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | 62 038.00 | | 29 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 477.00 | 194 501.00 | | 298 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 91 506.00 | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 778.00 | 34 003.00 | | 47 778.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 38.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 402.00 | 7 170.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 234.00 | 615 498.00 | | 621 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 627.00 | 559 006.00 | | 641 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 690.00 | 246 640.00 | | 210 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 471.00 | | 44 419.00 | 401 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 440 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468.00 | 93 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 126.00 | | 44 419.00 | 54 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 380.00 | 13 699.00 | 4 888.00 | 29 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 13 699.00 | 4 888.00 | 29 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | 951.00 | 3 814.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | 951.00 | 3 814.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | 951.00 | 3 814.00 | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 483.00 | 62 416.00 | 112 067.00 | 174 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 187.00 | 91 630.00 | 18 558.00 | 110 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 757.00 | 210 690.00 | 112 067.00 | 322 757.00 |