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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 950.00 | | 367 950.00 | 367 950.00 |
BT Marchandises | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 864.00 | | 445 864.00 | 445 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 484.00 | | | -154 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | -154 484.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | -131 783.00 | -134 484.00 | | -131 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 909.00 | 293 206.00 | | 242 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 355.00 | 90 269.00 | | 84 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 765.00 | 174 480.00 | | 156 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 822.00 | 151 844.00 | | 86 822.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 1 255.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 646.00 | 711 053.00 | | 577 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 864.00 | 576 569.00 | | 445 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 881.00 | 293 907.00 | | 420 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 277.00 | | 11 295.00 | 373 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 730.00 | | | 328 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | | 10 499.00 | 27 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 796.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 8 415.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 8 415.00 | | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VI Groupe et associés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 124.00 | 49 475.00 | 17 648.00 | 67 124.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 881.00 | 420 881.00 | | 420 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |