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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 7 706.00 | 14 894.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 041.00 | 63 779.00 | 184 263.00 | 248 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 17 751.00 | 43 225.00 | 60 976.00 |
AX Avances et acomptes | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 327.00 | 89 235.00 | 432 092.00 | 521 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
BZ Autres créances | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CF Disponibilités | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 519.00 | 89 235.00 | 767 283.00 | 856 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 812.00 | 60 285.00 | | -67 812.00 |
DL TOTAL (I) | 32 473.00 | 100 285.00 | | 32 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 278.00 | 138 587.00 | | 95 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | 48 687.00 | | 34 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 176 458.00 | | 164 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 447.00 | 332 957.00 | | 440 447.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 563.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 810.00 | 697 251.00 | | 734 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 283.00 | 797 536.00 | | 767 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 75 145.00 | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 737.00 | 8 626.00 | | 97 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 237.00 | 66 519.00 | | -35 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 175.00 | 17 175.00 | | -17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 301.00 | 977 304.00 | | 1 160 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 113.00 | 917 019.00 | | 1 228 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 812.00 | 60 285.00 | | -67 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 730.00 | | | 413 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 040.00 | | | 221 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 906.00 | 59 329.00 | | 29 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 4 867.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 54 463.00 | | 27 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
UX Autres créances clients | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 342.00 | 23 764.00 | 34 578.00 | 58 342.00 |
VI Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VP Divers | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 447.00 | 440 447.00 | | 440 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 484.00 | 251 484.00 | | 251 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 810.00 | 700 232.00 | 34 578.00 | 734 810.00 |