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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 21 157.00 | 1 751.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 056.00 | 196 212.00 | 110 844.00 | 307 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 490.00 | 53 764.00 | 12 726.00 | 66 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 544.00 | 271 133.00 | 295 410.00 | 566 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 471.00 | 188.00 | 221 283.00 | 221 471.00 |
BZ Autres créances | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
CF Disponibilités | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 362.00 | 188.00 | 596 173.00 | 596 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 905.00 | 271 322.00 | 891 584.00 | 1 162 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 128.00 | 93 519.00 | | 126 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 32 609.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 206 644.00 | 170 128.00 | | 206 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 51 571.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 78.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 87 864.00 | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 829.00 | 465 065.00 | | 509 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 695.00 | | |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 1 044.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 940.00 | 610 317.00 | | 684 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 584.00 | 780 444.00 | | 891 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 540.00 | 69 790.00 | 21 197.00 | 222 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | 4 077.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 460.00 | 65 713.00 | 21 197.00 | 205 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 829.00 | 509 829.00 | | 509 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 221 471.00 | 221 471.00 | | 221 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 548.00 | 371 548.00 | | 371 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 940.00 | 684 940.00 | | 684 940.00 |