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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 17 080.00 | 5 828.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 816.00 | 160 582.00 | 119 233.00 | 279 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 44 878.00 | 23 197.00 | 68 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 889.00 | 222 540.00 | 318 349.00 | 540 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 993.00 | 188.00 | 264 804.00 | 264 993.00 |
BZ Autres créances | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 284.00 | 188.00 | 462 095.00 | 462 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 173.00 | 222 728.00 | 780 444.00 | 1 003 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 519.00 | 56 285.00 | | 93 519.00 |
DH Report à nouveau | | -67 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | 105 046.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 170 128.00 | 137 519.00 | | 170 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 571.00 | 72 543.00 | | 51 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 5 987.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 176 649.00 | | 87 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 065.00 | 690 209.00 | | 465 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 316.00 | 945 387.00 | | 610 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 444.00 | 1 082 905.00 | | 780 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 825.00 | | 50 863.00 | 515 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 799.00 | 540 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 799.00 | 347 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 827.00 | | 50 863.00 | 322 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 099.00 | 69 443.00 | 3.00 | 153 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | 4 438.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 457.00 | 65 005.00 | 3.00 | 140 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 065.00 | 465 065.00 | | 465 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 264 993.00 | 264 993.00 | | 264 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 889.00 | 357 889.00 | | 357 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 316.00 | 610 316.00 | | 610 316.00 |