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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 12 642.00 | 10 266.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 971.00 | 108 994.00 | 147 977.00 | 256 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 856.00 | 31 463.00 | 34 393.00 | 65 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 825.00 | 153 099.00 | 362 726.00 | 515 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 988.00 | 188.00 | 478 800.00 | 478 988.00 |
BZ Autres créances | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
CF Disponibilités | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 367.00 | 188.00 | 720 179.00 | 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 193.00 | 153 288.00 | 1 082 905.00 | 1 236 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
DH Report à nouveau | -67 812.00 | | | -67 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | -67 812.00 | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 137 519.00 | 32 473.00 | | 137 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 543.00 | 95 278.00 | | 72 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 34 043.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 649.00 | 164 088.00 | | 176 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 209.00 | 440 447.00 | | 690 209.00 |
EA Autres dettes | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 387.00 | 734 810.00 | | 945 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 905.00 | 767 283.00 | | 1 082 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 327.00 | | 67 608.00 | 521 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 110.00 | 515 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 110.00 | 322 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 600.00 | | 308.00 | 192 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 637.00 | | 67 300.00 | 328 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 235.00 | 66 112.00 | 2 248.00 | 89 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 4 936.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 530.00 | 61 175.00 | 2 248.00 | 81 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 478 988.00 | 478 988.00 | | 478 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 21 835.00 | 12 801.00 | 34 636.00 |
VP Divers | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 209.00 | 690 209.00 | | 690 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 320.00 | 671 320.00 | | 671 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 387.00 | 932 586.00 | 12 801.00 | 945 387.00 |